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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 529.00 | 43 332.00 | 12 197.00 | 55 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 46 698.00 | 40 880.00 | 87 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 108.00 | 90 030.00 | 57 077.00 | 147 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CF Disponibilités | 236 028.00 | | 236 028.00 | 236 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 851.00 | | 400 851.00 | 400 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 959.00 | 90 030.00 | 457 929.00 | 547 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 169 799.00 | 188 467.00 | | 169 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 177.00 | 8 833.00 | | 78 177.00 |
DL TOTAL (I) | 255 676.00 | 204 999.00 | | 255 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 022.00 | 29 093.00 | | 28 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 594.00 | 107 258.00 | | 121 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | 29 684.00 | | 45 104.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 9 171.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 252.00 | 175 206.00 | | 202 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 929.00 | 380 206.00 | | 457 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 976.00 | | 26 032.00 | 121 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 147 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 143 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 976.00 | | 26 032.00 | 117 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 783.00 | 28 147.00 | 900.00 | 62 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 783.00 | 28 147.00 | 900.00 | 62 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
UX Autres créances clients | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 252.00 | 202 252.00 | | 202 252.00 |