| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 003.00 | 963.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 114.00 | 441 653.00 | 510 461.00 | 952 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 880.00 | 446 656.00 | 516 224.00 | 962 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 585.00 | 11 897.00 | 89 687.00 | 101 585.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 440.00 | 11 897.00 | 138 542.00 | 150 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 320.00 | 458 554.00 | 654 766.00 | 1 113 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 600.00 | 110 700.00 | | 203 600.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 68.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 218.00 | 92 926.00 | | 51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 276 911.00 | 225 693.00 | | 276 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 780.00 | 109 830.00 | | 63 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 634.00 | 124 709.00 | | 234 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 14 794.00 | | 18 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 025.00 | 71 181.00 | | 59 025.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 19 078.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 855.00 | 339 593.00 | | 377 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 766.00 | 565 286.00 | | 654 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 813.00 | 275 812.00 | | 122 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
FG Production vendue services | 857 232.00 | | 857 232.00 | 857 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 824.00 | | 901 824.00 | 901 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 128.00 | 28 387.00 | | 26 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 901.00 | 72 070.00 | | 38 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 40.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 265.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 833.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 1 099.00 | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418.00 | 4 436.00 | | 8 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 130.00 | 4 436.00 | | 34 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 570.00 | -3 337.00 | | -15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 29 518.00 | | 18 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 512.00 | 1 008 553.00 | | 946 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 295.00 | 915 628.00 | | 895 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 218.00 | 92 926.00 | | 51 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 818.00 | 15 767.00 | | 19 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 863.00 | | 225 022.00 | 853 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 005.00 | 962 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 005.00 | 958 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 063.00 | | 225 022.00 | 849 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 965.00 | 196 985.00 | 90 293.00 | 339 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 965.00 | 196 985.00 | 90 293.00 | 339 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | 1 346.00 | | 10 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551.00 | 1 346.00 | | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | 1 346.00 | | 10 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 780.00 | 41 572.00 | 22 208.00 | 63 780.00 |
VI Groupe et associés | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
VW T.V.A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 855.00 | 122 813.00 | 255 042.00 | 377 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 738.00 | 36 050.00 | | 26 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 16 885.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 261 741.00 | 320 295.00 | | 261 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 008.00 | 54 292.00 | | 40 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 900.00 | 25 626.00 | | 91 900.00 |
YT Sous‐traitance | 748.00 | 1 074.00 | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 2 295.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 995.00 | 38 345.00 | | 27 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 324.00 | 188 803.00 | | 184 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169.00 | 59 288.00 | | 1 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 338.00 | 392 546.00 | | 312 338.00 |