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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 5 684.00 | 724.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 762.00 | 808 333.00 | 393 429.00 | 1 201 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 971.00 | 814 017.00 | 398 954.00 | 1 212 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 026.00 | 1 906.00 | 203 121.00 | 205 026.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 789.00 | 1 906.00 | 354 883.00 | 356 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 760.00 | 815 923.00 | 753 837.00 | 1 569 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 600.00 | 254 911.00 | | 269 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 222.00 | 14 689.00 | | 232 222.00 |
DL TOTAL (I) | 523 822.00 | 291 600.00 | | 523 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478.00 | 42 250.00 | | 13 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 322 626.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 43 513.00 | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 674.00 | 99 859.00 | | 168 674.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 3 700.00 | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 015.00 | 511 948.00 | | 230 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 837.00 | 803 548.00 | | 753 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 218.00 | 498 470.00 | | 223 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
FG Production vendue services | 1 233 541.00 | | 1 233 541.00 | 1 233 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 691.00 | | 1 264 691.00 | 1 264 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 22 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 530.00 | 21 679.00 | | 8 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 354.00 | 34 851.00 | | 31 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 371.00 | 14 917.00 | | 9 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 14 927.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 686.00 | 9 670.00 | | 13 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 141.00 | 2 344.00 | | 19 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 827.00 | 12 014.00 | | 32 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 451.00 | 2 913.00 | | -23 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 581.00 | 5 590.00 | | 85 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 789.00 | 1 075 775.00 | | 1 286 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 567.00 | 1 061 086.00 | | 1 054 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 222.00 | 14 689.00 | | 232 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 860.00 | 29 621.00 | | 32 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 572.00 | 252 956.00 | 78 510.00 | 639 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 572.00 | 252 956.00 | 78 510.00 | 639 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 478.00 | 6 680.00 | 6 798.00 | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 017.00 | 212 017.00 | | 212 017.00 |
VW T.V.A. | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 015.00 | 223 218.00 | 6 798.00 | 230 015.00 |