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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 3 677.00 | 1 479.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 559.00 | 72 855.00 | 13 704.00 | 86 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 027.00 | 77 522.00 | 18 505.00 | 96 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
BZ Autres créances | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CF Disponibilités | 293 814.00 | | 293 814.00 | 293 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 191.00 | | 737 191.00 | 737 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 218.00 | 77 522.00 | 755 696.00 | 833 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 353.00 | 95 563.00 | | 114 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 144.00 | 48 790.00 | | 72 144.00 |
DL TOTAL (I) | 187 497.00 | 145 353.00 | | 187 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 578.00 | 22 214.00 | | 14 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 4 118.00 | | 5 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 179.00 | 80 938.00 | | 301 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 55 280.00 | | 78 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 603.00 | 78 504.00 | | 116 603.00 |
EA Autres dettes | 51 993.00 | 5 074.00 | | 51 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 199.00 | 246 129.00 | | 568 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 696.00 | 391 482.00 | | 755 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 821.00 | |
FM Production stockée | | | 195 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | 17 964.00 | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 407.00 | 17 964.00 | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 269.00 | 2 896.00 | | 11 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 942.00 | 2 896.00 | | 19 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 15 069.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | 1 409.00 | | 23 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 961.00 | 958 899.00 | | 1 237 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 817.00 | 910 109.00 | | 1 165 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 144.00 | 48 790.00 | | 72 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 468.00 | | 7 036.00 | 103 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 477.00 | 96 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 91 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 156.00 | | 7 036.00 | 99 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 049.00 | 10 276.00 | 5 803.00 | 73 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 059.00 | 10 276.00 | 5 803.00 | 72 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VC Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 578.00 | 6 795.00 | 7 783.00 | 14 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 658.00 | 207 338.00 | 3 320.00 | 210 658.00 |
VW T.V.A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 020.00 | 259 237.00 | 7 783.00 | 267 020.00 |