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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 5 596.00 | 3 412.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 541.00 | 98 174.00 | 143 366.00 | 241 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 660.00 | 104 760.00 | 152 900.00 | 257 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 113.00 | | 340 113.00 | 340 113.00 |
BZ Autres créances | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CF Disponibilités | 640 240.00 | | 640 240.00 | 640 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 726.00 | | 1 282 726.00 | 1 282 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 386.00 | 104 760.00 | 1 435 626.00 | 1 540 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 406.00 | 136 497.00 | | 189 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 792.00 | 112 909.00 | | 148 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 346 286.00 | 250 406.00 | | 346 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 414.00 | 52 827.00 | | 47 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 975.00 | 522 268.00 | | 508 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 110 794.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 599.00 | 174 398.00 | | 415 599.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 5 086.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 340.00 | 865 374.00 | | 1 089 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 626.00 | 1 115 780.00 | | 1 435 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 090.00 | 310 277.00 | | 554 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 696 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 411.00 | |
FM Production stockée | | | -84 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 023.00 | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | 2 000.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 3 023.00 | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 2 767.00 | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 2 816.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 207.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 981.00 | 38 102.00 | | 50 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 352.00 | 1 409 384.00 | | 1 698 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 560.00 | 1 296 475.00 | | 1 549 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 792.00 | 112 909.00 | | 148 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 162.00 | | 102 139.00 | 161 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 257 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 250 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 850.00 | | 97 639.00 | 156 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 4 500.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 23 048.00 | 3 941.00 | 85 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 664.00 | 23 048.00 | 3 941.00 | 84 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 340 113.00 | 340 113.00 | | 340 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 414.00 | 13 242.00 | 34 172.00 | 47 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VP Divers | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 622.00 | 405 502.00 | 6 120.00 | 411 622.00 |
VW T.V.A. | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 261.00 | 554 090.00 | 34 172.00 | 588 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |