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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 4 623.00 | 3 801.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 80 040.00 | 68 386.00 | 148 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 162.00 | 85 654.00 | 75 509.00 | 161 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BZ Autres créances | 357 474.00 | | 357 474.00 | 357 474.00 |
CF Disponibilités | 344 431.00 | | 344 431.00 | 344 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 271.00 | | 1 040 271.00 | 1 040 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 433.00 | 85 654.00 | 1 115 780.00 | 1 201 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136 497.00 | 114 353.00 | | 136 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 909.00 | 72 144.00 | | 112 909.00 |
DL TOTAL (I) | 250 406.00 | 187 497.00 | | 250 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 827.00 | 14 578.00 | | 52 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 5 758.00 | | 4 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 191.00 | 301 179.00 | | 518 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 78 088.00 | | 110 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 398.00 | 116 603.00 | | 174 398.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 51 993.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 374.00 | 568 199.00 | | 865 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 780.00 | 755 696.00 | | 1 115 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 277.00 | 259 237.00 | | 310 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 300 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 490.00 | |
FM Production stockée | | | 85 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 6 907.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 19 407.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 11 269.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 19 942.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -535.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 102.00 | 23 830.00 | | 38 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 384.00 | 1 237 961.00 | | 1 409 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 475.00 | 1 165 817.00 | | 1 296 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 909.00 | 72 144.00 | | 112 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 027.00 | | 68 026.00 | 96 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 161 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 156 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 715.00 | | 68 026.00 | 91 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 522.00 | 11 022.00 | 2 891.00 | 77 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 532.00 | 11 022.00 | 2 891.00 | 76 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 282 295.00 | 282 295.00 | | 282 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VC Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 712.00 | 14 806.00 | 36 906.00 | 51 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 713.00 | 359 393.00 | 3 320.00 | 362 713.00 |
VW T.V.A. | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 183.00 | 310 277.00 | 36 906.00 | 347 183.00 |