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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 10 309.00 | 5 274.00 | 5 035.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 736.00 | 119 075.00 | 166 661.00 | 285 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 157.00 | 125 339.00 | 177 818.00 | 303 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 446 344.00 | | 446 344.00 | 446 344.00 |
CF Disponibilités | 509 859.00 | | 509 859.00 | 509 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 215.00 | | 1 202 215.00 | 1 202 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 372.00 | 125 339.00 | 1 380 033.00 | 1 505 372.00 |
CU Autres participations | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 198.00 | 189 406.00 | | 238 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 593.00 | 148 792.00 | | 222 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 355.00 | 7 088.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 468 145.00 | 346 286.00 | | 468 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 239.00 | 47 414.00 | | 34 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 684.00 | 508 975.00 | | 526 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 033.00 | 162 593.00 | | 173 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 918.00 | 355 772.00 | | 177 918.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14 586.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 888.00 | 1 089 340.00 | | 911 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 033.00 | 1 435 626.00 | | 1 380 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 241.00 | 554 090.00 | | 408 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 700 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 573.00 | |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 887.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 296.00 | 1 711.00 | | 15 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 935.00 | 1 247.00 | | 8 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 231.00 | 2 959.00 | | 24 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 484.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 484.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 158.00 | 2 475.00 | | 23 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 356.00 | 50 981.00 | | 72 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 939.00 | 1 698 352.00 | | 1 737 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 346.00 | 1 549 560.00 | | 1 515 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 593.00 | 148 792.00 | | 222 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 660.00 | | 58 861.00 | 257 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 365.00 | 303 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 365.00 | 296 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 548.00 | | 58 861.00 | 250 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 760.00 | 33 943.00 | 13 365.00 | 104 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | 33 943.00 | 13 365.00 | 103 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 400.00 | 243 500.00 | 236 400.00 | 236 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 400.00 | 243 500.00 | 236 400.00 | 236 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 400.00 | 243 500.00 | 236 400.00 | 236 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 306 121.00 | 306 121.00 | | 306 121.00 |
VB T. V. A. | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 13 287.00 | 20 952.00 | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 023.00 | 446 903.00 | 6 120.00 | 453 023.00 |
VW T.V.A. | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 193.00 | 408 241.00 | 20 952.00 | 429 193.00 |