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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 10 589.00 | 14 462.00 | 25 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 053.00 | 857 000.00 | 2 593 053.00 | 3 450 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 105.00 | 867 589.00 | 2 607 515.00 | 3 475 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 855.00 | | 742 855.00 | 742 855.00 |
BZ Autres créances | 370 376.00 | | 370 376.00 | 370 376.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 918.00 | | 1 124 918.00 | 1 124 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 023.00 | 867 589.00 | 3 732 434.00 | 4 600 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 915.00 | 397 616.00 | | 411 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 598.00 | 14 299.00 | | 498 598.00 |
DL TOTAL (I) | 919 313.00 | 420 715.00 | | 919 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 117.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 788.00 | 2 806 068.00 | | 2 478 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 983.00 | 168 224.00 | | 186 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 047.00 | 36 263.00 | | 147 047.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 813 121.00 | 3 010 876.00 | | 2 813 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 434.00 | 3 431 591.00 | | 3 732 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | -17 611.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 501.00 | 899 865.00 | | 1 860 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 903.00 | 885 566.00 | | 1 361 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 598.00 | 14 299.00 | | 498 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 429.00 | | 1 676.00 | 3 473 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | 1 676.00 | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 053.00 | | | 3 450 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 8 090.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 8 090.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
UX Autres créances clients | 742 855.00 | 742 855.00 | | 742 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 478 788.00 | 2 478 788.00 | | 2 478 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 376.00 | 370 376.00 | | 370 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 231.00 | 1 113 231.00 | | 1 113 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 121.00 | 2 813 121.00 | | 2 813 121.00 |