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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 209.00 | 370.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 946.00 | | 2 237 946.00 | 2 237 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 22 382.00 | 6 667.00 | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 7 389.00 | 6 002.00 | 13 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 652.00 | 30 980.00 | 2 272 673.00 | 2 303 652.00 |
BT Marchandises | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
CF Disponibilités | 341 024.00 | | 341 024.00 | 341 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 011.00 | | 664 011.00 | 664 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 663.00 | 30 980.00 | 2 936 683.00 | 2 967 663.00 |
CU Autres participations | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 601.00 | | | 1 267 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 486.00 | | | 1 384 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 082.00 | | | 1 669 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 683.00 | | | 2 936 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 169.00 | | | 459 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 336.00 | | 838 066.00 | 1 478 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 2 303 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 845.00 | | 819 680.00 | 1 419 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 414.00 | | 16 026.00 | 26 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 078.00 | | 2 360.00 | 32 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 491.00 | 4 489.00 | | 26 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 402.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | 4 087.00 | | 25 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 486.00 | 174 573.00 | 716 665.00 | 1 384 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 586.00 | 68 142.00 | 15 444.00 | 83 586.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 082.00 | 459 169.00 | 716 665.00 | 1 669 082.00 |