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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 946.00 | | 2 237 946.00 | 2 237 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 25 716.00 | 3 333.00 | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 8 440.00 | 5 638.00 | 14 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 389.00 | 35 735.00 | 2 269 655.00 | 2 305 389.00 |
BT Marchandises | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CF Disponibilités | 330 048.00 | | 330 048.00 | 330 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 743.00 | | 664 743.00 | 664 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 132.00 | 35 735.00 | 2 934 398.00 | 2 970 132.00 |
CU Autres participations | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 799.00 | | | 1 458 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 379.00 | | | 1 210 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 598.00 | | | 1 475 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 398.00 | | | 2 934 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 764.00 | | | 441 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 652.00 | | 1 737.00 | 2 303 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 525.00 | | | 2 239 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | | 687.00 | 42 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | 1 050.00 | 21 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 4 755.00 | | 30 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 370.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 4 385.00 | | 29 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 379.00 | 176 545.00 | 685 536.00 | 1 210 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 094.00 | 64 650.00 | 15 444.00 | 80 094.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 598.00 | 441 764.00 | 685 536.00 | 1 475 598.00 |