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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 119.00 | 1 401.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 946.00 | | 2 237 946.00 | 2 237 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 370.00 | 16 894.00 | 13 476.00 | 30 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 025.00 | 50 062.00 | 2 306 963.00 | 2 357 025.00 |
BT Marchandises | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CF Disponibilités | 291 297.00 | | 291 297.00 | 291 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 718.00 | | 614 718.00 | 614 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 743.00 | 50 062.00 | 2 921 681.00 | 2 971 743.00 |
CU Autres participations | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 480 535.00 | | | 480 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 046.00 | | | 259 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 581.00 | | | 1 795 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 086.00 | | | 856 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 100.00 | | | 1 126 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 681.00 | | | 2 921 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 071.00 | | 8 114.00 | 2 349 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 54 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 357 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 466.00 | | | 2 243 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 917.00 | | 7 502.00 | 51 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 688.00 | | 612.00 | 53 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 013.00 | 6 049.00 | | 44 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 314.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 4 736.00 | | 41 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
UX Autres créances clients | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 086.00 | 180 560.00 | 462 260.00 | 856 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 121.00 | | | 178 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 946.00 | 55 662.00 | 15 284.00 | 70 946.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 100.00 | 450 574.00 | 462 260.00 | 1 126 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |