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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 2 805.00 | 2 715.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 946.00 | | 2 237 946.00 | 2 237 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 12 159.00 | 10 710.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 071.00 | 44 013.00 | 2 305 058.00 | 2 349 071.00 |
BT Marchandises | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CF Disponibilités | 285 540.00 | | 285 540.00 | 285 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 641.00 | | 624 641.00 | 624 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 712.00 | 44 013.00 | 2 929 700.00 | 2 973 712.00 |
CU Autres participations | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 306 799.00 | | | 306 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 735.00 | | | 269 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 535.00 | | | 1 632 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 254.00 | | | 1 034 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 036.00 | | | 176 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 165.00 | | | 1 297 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 700.00 | | | 2 929 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 452.00 | | | 441 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 389.00 | | 43 682.00 | 2 305 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 525.00 | | 3 941.00 | 2 239 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 127.00 | | 8 791.00 | 43 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 738.00 | | 30 950.00 | 22 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 735.00 | 8 278.00 | | 35 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 226.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 7 052.00 | | 34 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 254.00 | 178 541.00 | 574 611.00 | 1 034 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 881.00 | 75 437.00 | 15 444.00 | 90 881.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 165.00 | 441 452.00 | 574 611.00 | 1 297 165.00 |