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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
BN En cours de production de biens | 978 761.00 | | 978 761.00 | 978 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 700.00 | | 2 298 700.00 | 2 298 700.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CF Disponibilités | 504 661.00 | | 504 661.00 | 504 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 488.00 | | 3 835 488.00 | 3 835 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 602.00 | | 3 966 602.00 | 3 966 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 027.00 | 101 501.00 | | 97 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 369.00 | -4 473.00 | | 263 369.00 |
DL TOTAL (I) | 361 496.00 | 98 127.00 | | 361 496.00 |
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 638.00 | 3 416.00 | | 187 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 476.00 | 914.00 | | 456 476.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020 833.00 | | | 2 020 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 106.00 | 4 480.00 | | 3 015 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 602.00 | 102 607.00 | | 3 966 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 106.00 | 4 480.00 | | 3 015 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
FM Production stockée | | | 971 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 000.00 | | | -590 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 519.00 | 7 242.00 | | 3 202 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 151.00 | 11 715.00 | | 2 939 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 369.00 | -4 473.00 | | 263 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510.00 | | 128 604.00 | 2 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 128 604.00 | 2 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 590 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020 833.00 | 2 020 833.00 | | 2 020 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 700.00 | 2 298 700.00 | | 2 298 700.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 042.00 | 2 479 042.00 | | 2 479 042.00 |
VW T.V.A. | 406 669.00 | 406 669.00 | | 406 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 106.00 | 3 015 106.00 | | 3 015 106.00 |