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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 859.00 | 11 528.00 | 37 331.00 | 48 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 547.00 | | 695 547.00 | 695 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 907.00 | 11 528.00 | 1 033 379.00 | 1 044 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
BZ Autres créances | 269 048.00 | | 269 048.00 | 269 048.00 |
CF Disponibilités | 378 138.00 | | 378 138.00 | 378 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 013.00 | | 741 013.00 | 741 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 919.00 | 11 528.00 | 1 774 391.00 | 1 785 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 547.00 | | | 695 547.00 |
CU Autres participations | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 905 836.00 | 821 661.00 | | 905 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 184 174.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 927 084.00 | 1 006 936.00 | | 927 084.00 |
DP Provisions pour risques | 570 000.00 | 690 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 690 000.00 | | 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 258 254.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 251.00 | 269 422.00 | | 206 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 58 689.00 | | 18 988.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 368.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 307.00 | 788 733.00 | | 277 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 391.00 | 2 485 668.00 | | 1 774 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 477.00 | 788 733.00 | | 233 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 333.00 | | 658 333.00 | 658 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 333.00 | | 658 333.00 | 658 333.00 |
FM Production stockée | | | -553 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 361.00 | 63 892.00 | | 15 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 013.00 | 2 135.00 | | 9 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 013.00 | 102 135.00 | | 308 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 987.00 | -102 135.00 | | 110 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 104 468.00 | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 523.00 | 1 580 206.00 | | 540 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 375.00 | 1 396 031.00 | | 520 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 184 174.00 | | 20 149.00 |