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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 081.00 | | 833 081.00 | 833 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 091.00 | | 834 091.00 | 834 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 616 679.00 | | 1 616 679.00 | 1 616 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
BZ Autres créances | 404 437.00 | | 404 437.00 | 404 437.00 |
CF Disponibilités | 628 626.00 | | 628 626.00 | 628 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 003.00 | | 3 466 003.00 | 3 466 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 094.00 | | 4 300 094.00 | 4 300 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 081.00 | | | 833 081.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 396.00 | 97 027.00 | | 360 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 265.00 | 263 369.00 | | 461 265.00 |
DL TOTAL (I) | 822 761.00 | 361 496.00 | | 822 761.00 |
DP Provisions pour risques | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 520.00 | 350 000.00 | | 359 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 343.00 | 187 638.00 | | 231 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 152.00 | 456 476.00 | | 274 152.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 139.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020 833.00 | 2 020 833.00 | | 2 020 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 333.00 | 3 015 106.00 | | 2 887 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 094.00 | 3 966 602.00 | | 4 300 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 333.00 | 3 015 106.00 | | 2 887 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FM Production stockée | | | 637 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 590 000.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 220.00 | 46 422.00 | | 174 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 246.00 | 3 202 519.00 | | 1 390 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 980.00 | 2 939 151.00 | | 928 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 265.00 | 263 369.00 | | 461 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 702 987.00 | 131 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 834 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 834 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 114.00 | | 702 987.00 | 131 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 343.00 | 231 343.00 | | 231 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020 833.00 | 2 020 833.00 | | 2 020 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 081.00 | 833 081.00 | | 833 081.00 |
UX Autres créances clients | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
VB T. V. A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VC Groupe et associés | 350 331.00 | 350 331.00 | | 350 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 718.00 | 2 045 718.00 | | 2 045 718.00 |
VW T.V.A. | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 333.00 | 2 887 333.00 | | 2 887 333.00 |