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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 771.00 | 1 986.00 | 16 785.00 | 18 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 224.00 | | 839 224.00 | 839 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 006.00 | 1 986.00 | 857 020.00 | 859 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 342.00 | | 553 342.00 | 553 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BZ Autres créances | 417 140.00 | | 417 140.00 | 417 140.00 |
CF Disponibilités | 545 439.00 | | 545 439.00 | 545 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 649.00 | | 1 628 649.00 | 1 628 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 654.00 | 1 986.00 | 2 485 668.00 | 2 487 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839 224.00 | | | 839 224.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 821 661.00 | 360 396.00 | | 821 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 174.00 | 461 265.00 | | 184 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 936.00 | 822 761.00 | | 1 006 936.00 |
DP Provisions pour risques | 690 000.00 | 590 000.00 | | 690 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 590 000.00 | | 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 254.00 | 359 520.00 | | 258 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 422.00 | 231 343.00 | | 269 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | 274 152.00 | | 58 689.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 1 485.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 2 020 833.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 733.00 | 2 887 333.00 | | 788 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 668.00 | 4 300 094.00 | | 2 485 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 733.00 | 2 887 333.00 | | 788 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 254.00 | 9 520.00 | | 58 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 500.00 | | 2 562 500.00 | 2 562 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 500.00 | | 2 562 500.00 | 2 562 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 063 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 135.00 | 10.00 | | 102 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 135.00 | | | -102 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 468.00 | 174 220.00 | | 104 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 206.00 | 1 390 246.00 | | 1 580 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 031.00 | 928 980.00 | | 1 396 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 174.00 | 461 265.00 | | 184 174.00 |