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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 5 231.00 | 33 217.00 | 38 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 448.00 | 5 231.00 | 33 217.00 | 38 448.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 119.00 | 5 231.00 | 107 888.00 | 113 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 224.00 | -173.00 | | -25 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 678.00 | -25 052.00 | | -413 678.00 |
DL TOTAL (I) | -437 902.00 | -24 224.00 | | -437 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 111.00 | 29 138.00 | | 268 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 782.00 | 1 914.00 | | 93 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 790.00 | 31 052.00 | | 545 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 888.00 | 6 827.00 | | 107 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 473.00 | | 1 129 473.00 | 1 129 473.00 |
FG Production vendue services | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 995.00 | | 1 144 995.00 | 1 144 995.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 494.00 | | | 1 145 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 172.00 | 25 052.00 | | 1 559 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 678.00 | -25 052.00 | | -413 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543.00 | | 38 448.00 | 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 38 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 38 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 38 448.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VI Groupe et associés | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VW T.V.A. | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 790.00 | 277 680.00 | 268 111.00 | 545 790.00 |