| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 27 352.00 | 18 677.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 030.00 | 27 352.00 | 43 677.00 | 71 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CF Disponibilités | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 414.00 | | 178 414.00 | 178 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 443.00 | 27 352.00 | 222 091.00 | 249 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
DH Report à nouveau | | -438 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 913.00 | -465 452.00 | | -344 913.00 |
DL TOTAL (I) | -248 267.00 | -903 354.00 | | -248 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 040.00 | 891 185.00 | | 374 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 71 629.00 | | 24 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 876.00 | 64 780.00 | | 66 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 35 628.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 28 395.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 358.00 | 1 162 566.00 | | 470 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 091.00 | 259 211.00 | | 222 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 126.00 | | 531 126.00 | 531 126.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 626.00 | | 535 626.00 | 535 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 737.00 | 149 853.00 | | 36 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 737.00 | 149 853.00 | | 36 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 204.00 | -149 853.00 | | -35 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 398.00 | 1 792 742.00 | | 650 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 311.00 | 2 258 194.00 | | 995 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 913.00 | -465 452.00 | | -344 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | 11 507.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | 11 507.00 | | 15 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VI Groupe et associés | 374 040.00 | 374 040.00 | | 374 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VP Divers | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 358.00 | 470 358.00 | | 470 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |