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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 38 860.00 | 7 170.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 030.00 | 38 860.00 | 32 170.00 | 71 030.00 |
BT Marchandises | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
CF Disponibilités | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 158.00 | | 348 158.00 | 348 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 188.00 | 38 860.00 | 380 328.00 | 419 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
DH Report à nouveau | -344 913.00 | | | -344 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 108.00 | -344 913.00 | | -159 108.00 |
DL TOTAL (I) | -407 375.00 | -248 267.00 | | -407 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 088.00 | 374 040.00 | | 509 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 24 271.00 | | 164 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 513.00 | 72 047.00 | | 110 513.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 703.00 | 470 358.00 | | 787 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 328.00 | 222 091.00 | | 380 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 586.00 | | 707 586.00 | 707 586.00 |
FG Production vendue services | -8 044.00 | | -8 044.00 | -8 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 541.00 | | 699 541.00 | 699 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | 1 532.00 | | 5 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 1 532.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | -35 204.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 110.00 | 650 398.00 | | 866 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 217.00 | 995 311.00 | | 1 025 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 108.00 | -344 913.00 | | -159 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 352.00 | 11 507.00 | | 27 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 352.00 | 11 507.00 | | 27 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VI Groupe et associés | 509 088.00 | | 509 088.00 | 509 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 703.00 | 278 615.00 | 509 088.00 | 787 703.00 |