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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 15 845.00 | 30 184.00 | 46 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 030.00 | 15 845.00 | 55 184.00 | 71 030.00 |
BT Marchandises | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BZ Autres créances | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CF Disponibilités | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 056.00 | 15 845.00 | 259 210.00 | 275 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 902.00 | -25 224.00 | | -438 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 452.00 | -413 678.00 | | -465 452.00 |
DL TOTAL (I) | -903 354.00 | -437 902.00 | | -903 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 950.00 | 55 860.00 | | 70 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 185.00 | 268 111.00 | | 891 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 93 782.00 | | 71 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 435.00 | 122 636.00 | | 110 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 5 402.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 565.00 | 545 790.00 | | 1 162 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 210.00 | 107 888.00 | | 259 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 185.00 | | | 891 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 921.00 | | 1 781 921.00 | 1 781 921.00 |
FG Production vendue services | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 516.00 | | 1 787 516.00 | 1 787 516.00 |
FQ Autres produits | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 853.00 | 664.00 | | 149 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 853.00 | -664.00 | | -149 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 742.00 | 1 145 494.00 | | 1 792 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 194.00 | 1 559 172.00 | | 2 258 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 452.00 | -413 678.00 | | -465 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 448.00 | | 32 581.00 | 38 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 448.00 | | 7 581.00 | 38 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231.00 | 10 614.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 10 614.00 | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
VI Groupe et associés | 891 185.00 | | 891 185.00 | 891 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VW T.V.A. | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 565.00 | 271 380.00 | 891 185.00 | 1 162 565.00 |