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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 622.00 | 39 486.00 | 343 136.00 | 382 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 754.00 | 20 348.00 | 98 405.00 | 118 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 620.00 | 59 835.00 | 441 785.00 | 501 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 209.00 | | 429 209.00 | 429 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 058.00 | | 1 010 058.00 | 1 010 058.00 |
BZ Autres créances | 420 806.00 | | 420 806.00 | 420 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 538.00 | | 2 007 538.00 | 2 007 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 157.00 | 59 835.00 | 2 449 323.00 | 2 509 157.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 316.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 857.00 | 5 999.00 | | 51 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 590.00 | 136 542.00 | | 224 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 401 295.00 | 152 857.00 | | 401 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 761.00 | 102 606.00 | | 322 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | 81 932.00 | | 36 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 506.00 | | | 293 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 182.00 | 108 904.00 | | 895 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 803.00 | 113 906.00 | | 271 803.00 |
EA Autres dettes | 228 585.00 | 40.00 | | 228 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 048 028.00 | 408 058.00 | | 2 048 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 323.00 | 560 915.00 | | 2 449 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 733.00 | 237 282.00 | | 1 484 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 444.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 553.00 | | 342 666.00 | 171 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 599.00 | 501 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 599.00 | 501 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 538.00 | | 342 437.00 | 171 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 229.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 811.00 | 40 023.00 | 59 835.00 | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 40 023.00 | 59 835.00 | 19 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 182.00 | 895 182.00 | | 895 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 803.00 | 271 803.00 | | 271 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 058.00 | 1 010 058.00 | | 1 010 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 615.00 | 51 825.00 | 199 490.00 | 321 615.00 |
VI Groupe et associés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 437.00 | | | 248 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 806.00 | 420 806.00 | | 420 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 054.00 | 1 439 005.00 | 49.00 | 1 439 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 523.00 | 1 484 733.00 | 199 490.00 | 1 754 523.00 |