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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 449.00 | 76 846.00 | 346 603.00 | 423 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 682.00 | 46 643.00 | 124 039.00 | 170 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 250.00 | | 642 250.00 | 642 250.00 |
AX Avances et acomptes | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 873.00 | 123 489.00 | 1 152 384.00 | 1 275 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 940.00 | | 381 940.00 | 381 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 938.00 | | 1 520 938.00 | 1 520 938.00 |
BZ Autres créances | 624 165.00 | | 624 165.00 | 624 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 138.00 | | 2 849 138.00 | 2 849 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 010.00 | 123 489.00 | 4 001 522.00 | 4 125 010.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 447.00 | 51 857.00 | | 267 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 783.00 | 224 590.00 | | 154 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 347.00 | 23 847.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 553 577.00 | 401 295.00 | | 553 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 267.00 | 322 761.00 | | 1 535 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 018.00 | 36 192.00 | | 43 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 229.00 | 293 506.00 | | 634 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 809.00 | 895 182.00 | | 756 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 816.00 | 271 803.00 | | 254 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
EA Autres dettes | 138 219.00 | 228 585.00 | | 138 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 945.00 | 2 048 028.00 | | 3 447 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 522.00 | 2 449 323.00 | | 4 001 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 620.00 | | 791 638.00 | 501 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 385.00 | 1 275 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 1 270 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 376.00 | | 786 190.00 | 501 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 5 447.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 835.00 | 81 039.00 | 17 385.00 | 59 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 835.00 | 81 039.00 | 17 385.00 | 59 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 809.00 | 756 809.00 | | 756 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 238.00 | 181 238.00 | | 181 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 938.00 | 1 520 938.00 | | 1 520 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 902.00 | 626 353.00 | 464 872.00 | 1 532 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 851.00 | | | 1 278 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 165.00 | 624 165.00 | | 624 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 650.00 | 2 226 193.00 | 5 456.00 | 2 231 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 716.00 | 1 907 167.00 | 464 872.00 | 2 813 716.00 |