| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 693.00 | 1 597.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 029.00 | 128 863.00 | 327 165.00 | 456 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 006.00 | 74 511.00 | 76 495.00 | 151 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 671 978.00 | | 1 671 978.00 | 1 671 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 994.00 | 204 068.00 | 2 108 926.00 | 2 312 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 666.00 | | 1 633 666.00 | 1 633 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 415.00 | | 1 816 415.00 | 1 816 415.00 |
BZ Autres créances | 280 461.00 | | 280 461.00 | 280 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 363 269.00 | | 363 269.00 | 363 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 897.00 | | 4 347 897.00 | 4 347 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 891.00 | 204 068.00 | 6 456 823.00 | 6 660 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 230.00 | 267 447.00 | | 422 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 613.00 | 154 783.00 | | 274 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 847.00 | 21 347.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 825 690.00 | 553 577.00 | | 825 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 472.00 | 1 535 267.00 | | 2 673 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 43 018.00 | | 31 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 899.00 | 634 229.00 | | 847 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 705.00 | 978 833.00 | | 1 450 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 096.00 | 254 816.00 | | 485 096.00 |
EA Autres dettes | 86 820.00 | 138 219.00 | | 86 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 132.00 | 3 584 383.00 | | 5 631 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 823.00 | 4 137 960.00 | | 6 456 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 225.00 | 2 950 154.00 | | 2 673 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 511.00 | 2 365.00 | | 4 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 421 086.00 | | 10 421 086.00 | 10 421 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 086.00 | | 10 421 086.00 | 10 421 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 387 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 744.00 | 5 080.00 | | 27 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 948.00 | 2 500.00 | | 10 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 691.00 | 7 580.00 | | 38 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 948.00 | 56 521.00 | | 10 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 648.00 | 64 662.00 | | 35 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | -57 082.00 | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 654.00 | 63 148.00 | | 104 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 606.00 | 5 162 324.00 | | 10 912 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 993.00 | 5 007 541.00 | | 10 637 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 613.00 | 154 783.00 | | 274 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 873.00 | | 1 100 922.00 | 1 275 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 800.00 | 2 312 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 800.00 | 2 279 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 181.00 | | 1 072 632.00 | 1 270 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 26 000.00 | 5 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 85 879.00 | 5 300.00 | 123 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | 85 186.00 | 5 300.00 | 123 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 705.00 | 1 450 705.00 | | 1 450 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 415.00 | 1 816 415.00 | | 1 816 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VC Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 961.00 | 558 953.00 | 1 501 939.00 | 2 668 961.00 |
VI Groupe et associés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 100.00 | | | 1 301 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 769.00 | 2 335 769.00 | | 2 335 769.00 |
VW T.V.A. | 265 991.00 | 265 991.00 | | 265 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 233.00 | 2 673 225.00 | 1 501 939.00 | 4 783 233.00 |