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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 32 880.00 | 2 330.00 | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 723.00 | 108 393.00 | 222 330.00 | 330 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 116.00 | 15 000.00 | 912 116.00 | 927 116.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 242 598.00 | | 242 598.00 | 242 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 292.00 | 15 000.00 | 1 186 292.00 | 1 201 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 016.00 | 123 393.00 | 1 408 622.00 | 1 532 016.00 |
CU Autres participations | 93 175.00 | 73 175.00 | 20 000.00 | 93 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 266.00 | -131 313.00 | | -501 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 125.00 | -369 952.00 | | -332 125.00 |
DL TOTAL (I) | -733 391.00 | -401 266.00 | | -733 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171.00 | 702.00 | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171.00 | 702.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 882.00 | 172 308.00 | | 229 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 753.00 | 922 756.00 | | 719 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 109.00 | 206 608.00 | | 86 109.00 |
EA Autres dettes | 1 105 096.00 | 928 035.00 | | 1 105 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 841.00 | 2 229 708.00 | | 2 140 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 622.00 | 1 829 144.00 | | 1 408 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 221.00 | 2 229 708.00 | | 1 214 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 135.00 | | 1 992 135.00 | 1 992 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 135.00 | | 1 992 135.00 | 1 992 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 842.00 | 481 173.00 | | 406 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | 7 500.00 | | 5 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 716.00 | 7 500.00 | | 47 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 55 760.00 | | 6 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 779.00 | 7 500.00 | | 277 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 549.00 | 178 935.00 | | 284 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 833.00 | -171 435.00 | | -236 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 033.00 | 3 923 750.00 | | 2 448 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 158.00 | 4 293 703.00 | | 2 780 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 125.00 | -369 952.00 | | -332 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 006.00 | 4 943.00 | | 12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 860.00 | | 1 690.00 | 382 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 93 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 827.00 | 330 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 202 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 975.00 | | 1 690.00 | 211 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 945.00 | 16 382.00 | 6 110.00 | 24 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | 14 886.00 | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 1 496.00 | 6 110.00 | 6 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 469.00 | | 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 675.00 | 15 000.00 | 42 500.00 | 115 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 377.00 | 15 469.00 | 42 500.00 | 116 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 753.00 | 719 753.00 | | 719 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
UX Autres créances clients | 912 116.00 | 912 116.00 | | 912 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 882.00 | 229 882.00 | | 229 882.00 |
VI Groupe et associés | 926 620.00 | | 926 620.00 | 926 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 694.00 | 958 694.00 | | 958 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 841.00 | 1 214 221.00 | 926 620.00 | 2 140 841.00 |