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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 723.00 | 110 723.00 | 220 000.00 | 330 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 700.00 | 21 860.00 | 1 087 840.00 | 1 109 700.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 673.00 | 21 860.00 | 1 135 813.00 | 1 157 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 396.00 | 132 583.00 | 1 355 813.00 | 1 488 396.00 |
CU Autres participations | 93 175.00 | 73 175.00 | 20 000.00 | 93 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 391.00 | -501 266.00 | | -833 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | -332 125.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | -718 344.00 | -733 391.00 | | -718 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 937.00 | 1 171.00 | | 1 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 596.00 | 229 882.00 | | 229 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 503.00 | 719 753.00 | | 818 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 805.00 | 86 109.00 | | 86 805.00 |
EA Autres dettes | 937 315.00 | 1 105 096.00 | | 937 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 219.00 | 2 140 841.00 | | 2 072 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 813.00 | 1 408 622.00 | | 1 355 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 599.00 | 1 214 221.00 | | 1 145 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 596.00 | 229 882.00 | | 229 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 474.00 | | 954 474.00 | 954 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 474.00 | | 954 474.00 | 954 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 496.00 | 406 842.00 | | 315 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 6 769.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 284 549.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -236 833.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 088.00 | 2 448 033.00 | | 1 270 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 041.00 | 2 780 158.00 | | 1 255 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | -332 125.00 | | 15 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | 12 006.00 | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 723.00 | | | 330 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 2 330.00 | | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 880.00 | 2 330.00 | | 32 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171.00 | 766.00 | | 1 171.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 6 860.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 175.00 | 6 860.00 | | 88 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 347.00 | 7 626.00 | | 89 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 503.00 | 818 503.00 | | 818 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 840.00 | 1 087 840.00 | | 1 087 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 596.00 | 229 596.00 | | 229 596.00 |
VI Groupe et associés | 926 620.00 | | 926 620.00 | 926 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 813.00 | 1 128 813.00 | | 1 128 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 219.00 | 1 145 599.00 | 926 620.00 | 2 072 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |