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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 548.00 | 37 548.00 | 200 000.00 | 237 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 840.00 | 65 435.00 | 379 405.00 | 444 840.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 715.00 | 65 435.00 | 408 280.00 | 473 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 263.00 | 102 983.00 | 608 280.00 | 711 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -818 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | -5 774.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 103 697.00 | -724 119.00 | | 103 697.00 |
DP Provisions pour risques | 4 074.00 | 2 311.00 | | 4 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 074.00 | 2 311.00 | | 4 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 447.00 | 387 085.00 | | 83 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 415.00 | 840 640.00 | | 124 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 632.00 | 83 352.00 | | 177 632.00 |
EA Autres dettes | 115 012.00 | 937 217.00 | | 115 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 507.00 | 2 248 294.00 | | 500 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 280.00 | 1 526 488.00 | | 608 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087.00 | 1 321 675.00 | | 398 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 447.00 | 387 085.00 | | 83 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 948.00 | | 975 948.00 | 975 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 948.00 | | 975 948.00 | 975 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 593.00 | 1 298 048.00 | | 1 714 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 896.00 | 1 303 823.00 | | 1 710 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | -5 774.00 | | 3 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311.00 | 1 762.00 | | 2 311.00 |
6T Sur comptes clients | 53 431.00 | 12 003.00 | | 53 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 431.00 | 12 003.00 | | 53 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 743.00 | 13 765.00 | | 55 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 379 405.00 | 379 405.00 | | 379 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VI Groupe et associés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 889.00 | 448 889.00 | | 448 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 507.00 | 398 087.00 | 102 420.00 | 500 507.00 |