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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 548.00 | 37 548.00 | 200 000.00 | 237 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 314.00 | 53 431.00 | 1 301 882.00 | 1 355 314.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 920.00 | 53 431.00 | 1 326 488.00 | 1 379 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 468.00 | 90 979.00 | 1 526 488.00 | 1 617 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 344.00 | -833 391.00 | | -818 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | 15 046.00 | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | -724 119.00 | -718 344.00 | | -724 119.00 |
DP Provisions pour risques | 2 311.00 | 1 937.00 | | 2 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 311.00 | 1 937.00 | | 2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 085.00 | 229 596.00 | | 387 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 640.00 | 818 503.00 | | 840 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 352.00 | 86 805.00 | | 83 352.00 |
EA Autres dettes | 937 217.00 | 937 315.00 | | 937 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 295.00 | 2 072 219.00 | | 2 248 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 488.00 | 1 355 813.00 | | 1 526 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 675.00 | 1 145 599.00 | | 1 321 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 085.00 | 229 596.00 | | 387 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 589.00 | | 871 589.00 | 871 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 589.00 | | 871 589.00 | 871 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 301.00 | 315 496.00 | | 277 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 175.00 | 153.00 | | 93 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 176.00 | -153.00 | | 53 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 048.00 | 1 270 088.00 | | 1 298 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 823.00 | 1 255 041.00 | | 1 303 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | 15 046.00 | | -5 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | 9 203.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 723.00 | | | 330 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 175.00 | 237 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 937.00 | 374.00 | | 1 937.00 |
6T Sur comptes clients | 21 860.00 | 31 571.00 | | 21 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 035.00 | 31 571.00 | 73 175.00 | 95 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 973.00 | 31 945.00 | 73 175.00 | 96 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 640.00 | 840 640.00 | | 840 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 882.00 | 1 301 882.00 | | 1 301 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 085.00 | 387 085.00 | | 387 085.00 |
VI Groupe et associés | 926 620.00 | | 926 620.00 | 926 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 890.00 | 1 367 890.00 | | 1 367 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 295.00 | 1 321 675.00 | 926 620.00 | 2 248 295.00 |