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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 127.00 | 616.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 977.00 | 13 677.00 | 14 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 150.00 | | -2 150.00 | -2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 608.00 | 1 104.00 | 99 504.00 | 100 608.00 |
BT Marchandises | 1 064 742.00 | | 1 064 742.00 | 1 064 742.00 |
CF Disponibilités | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 990.00 | | 1 174 990.00 | 1 174 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 599.00 | 1 104.00 | 1 274 494.00 | 1 275 599.00 |
CU Autres participations | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
DL TOTAL (I) | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 940 897.00 | | | 940 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 048.00 | | | 1 091 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 494.00 | | | 1 274 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 758.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 150.00 | 85 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 150.00 | 100 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 150.00 | | -2 150.00 | -2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 897.00 | 940 897.00 | | 940 897.00 |
VI Groupe et associés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 950.00 | | -1 950.00 | -1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 048.00 | 1 091 048.00 | | 1 091 048.00 |