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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 685.00 | 58.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 5 070.00 | 13 330.00 | 18 400.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 051.00 | 25 000.00 | 33 051.00 | 58 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 354.00 | 37 355.00 | 348 999.00 | 386 354.00 |
BT Marchandises | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 968 737.00 | | 968 737.00 | 968 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 745.00 | | 1 120 745.00 | 1 120 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 100.00 | 37 355.00 | 1 469 745.00 | 1 507 100.00 |
CU Autres participations | 279 160.00 | 6 600.00 | 272 560.00 | 279 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 488.00 | 3 600.00 | | 14 488.00 |
DH Report à nouveau | 455 710.00 | 248 841.00 | | 455 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 021.00 | 217 756.00 | | 526 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 218.00 | 636 198.00 | | 1 162 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 085.00 | 525 157.00 | | 135 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 3 033.00 | | 64 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 916.00 | 1 391.00 | | 108 916.00 |
EA Autres dettes | -1 420.00 | -108 937.00 | | -1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 526.00 | 420 644.00 | | 307 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 745.00 | 1 056 841.00 | | 1 469 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 735.00 | | 1 923 735.00 | 1 923 735.00 |
FG Production vendue services | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 488.00 | | 1 925 488.00 | 1 925 488.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 510.00 | 254 542.00 | | 2 125 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 490.00 | 36 786.00 | | 1 599 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 021.00 | 217 756.00 | | 526 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 703.00 | | | 507 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 349.00 | | 337 211.00 | 151 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 349.00 | | 386 354.00 | 121 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 000.00 | | 48 400.00 | -30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 560.00 | | | 488 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 3 866.00 | | 1 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 186.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 3 680.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 420.00 | -1 420.00 | | -1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 604.00 | | | 1 174 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 004.00 | 15 953.00 | 58 051.00 | 74 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 526.00 | 307 526.00 | | 307 526.00 |