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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 313.00 | 430.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 3 908.00 | 10 747.00 | 14 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 133.00 | 25 000.00 | 43 133.00 | 68 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 191.00 | 35 821.00 | 300 370.00 | 336 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 400 899.00 | | 400 899.00 | 400 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 899.00 | | 400 899.00 | 400 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 090.00 | 35 821.00 | 701 269.00 | 737 090.00 |
CU Autres participations | 252 660.00 | 6 600.00 | 246 060.00 | 252 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 1 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 182 446.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 418 441.00 | 183 446.00 | | 418 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 123.00 | 156 923.00 | | 398 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 572.00 | 28 303.00 | | 74 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 62 921.00 | | 8 561.00 |
EA Autres dettes | -198 429.00 | 2 004.00 | | -198 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 827.00 | 1 191 048.00 | | 282 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 269.00 | 1 374 494.00 | | 701 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | 62 921.00 | | 21 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 950.00 | 251 459.00 | | 133 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 955.00 | 69 013.00 | | 63 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 995.00 | 182 446.00 | | 69 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 608.00 | | | 200 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -135 583.00 | | 320 793.00 | -135 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -135 583.00 | | 336 191.00 | -135 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 211.00 | | | 185 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 3 117.00 | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 186.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 2 931.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -198 429.00 | -198 429.00 | | -198 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
VI Groupe et associés | 398 123.00 | 398 123.00 | | 398 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 827.00 | 282 827.00 | | 282 827.00 |