| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 499.00 | 244.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 1 390.00 | 17 010.00 | 18 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 000.00 | 25 000.00 | 213 000.00 | 238 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 703.00 | 33 489.00 | 474 214.00 | 507 703.00 |
BZ Autres créances | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 554 446.00 | | 554 446.00 | 554 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 627.00 | | 582 627.00 | 582 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 330.00 | 33 489.00 | 1 056 841.00 | 1 090 330.00 |
CU Autres participations | 250 560.00 | 6 600.00 | 243 960.00 | 250 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 100.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 841.00 | 182 346.00 | | 248 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 756.00 | 69 995.00 | | 217 756.00 |
DL TOTAL (I) | 636 198.00 | 418 441.00 | | 636 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 157.00 | 398 123.00 | | 525 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 74 572.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 8 561.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | -108 937.00 | -198 429.00 | | -108 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 644.00 | 282 827.00 | | 420 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 841.00 | 701 269.00 | | 1 056 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | 3 146.00 | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | -3 146.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 542.00 | 133 950.00 | | 254 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 786.00 | 63 955.00 | | 36 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 756.00 | 69 995.00 | | 217 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 191.00 | 18 400.00 | | 336 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -167 767.00 | | 488 560.00 | -167 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -167 767.00 | 14 654.00 | 507 703.00 | -167 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 18 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 18 400.00 | | 14 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 793.00 | | | 320 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 3 090.00 | 5 422.00 | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 186.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 2 905.00 | 5 422.00 | 3 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 100.00 | 406 100.00 | | 406 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -108 937.00 | -108 937.00 | | -108 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 181.00 | 28 181.00 | 238 000.00 | 266 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |