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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 648.00 | 81 748.00 | 28 900.00 | 110 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 281.00 | 236 396.00 | 14 885.00 | 251 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 535.00 | 321 090.00 | 315 444.00 | 636 535.00 |
BT Marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 982.00 | 124.00 | 19 858.00 | 19 982.00 |
BZ Autres créances | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 402 644.00 | | 402 644.00 | 402 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 667.00 | 124.00 | 517 542.00 | 517 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 202.00 | 321 214.00 | 832 987.00 | 1 154 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 412.00 | | | 223 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 584 302.00 | | | 584 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 987.00 | | | 832 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 059.00 | | | 246 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 897.00 | | 1 792 897.00 | 1 792 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 897.00 | | 1 792 897.00 | 1 792 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 376.00 | | | 1 806 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 486.00 | | | 1 775 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 104.00 | | 9 643.00 | 644 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 211.00 | 636 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 211.00 | 361 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 507.00 | | 9 635.00 | 369 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 8.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 805.00 | 14 497.00 | 17 211.00 | 323 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 860.00 | 14 497.00 | 17 211.00 | 320 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061.00 | 10 435.00 | 2 626.00 | 13 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 685.00 | 246 059.00 | 2 626.00 | 248 685.00 |