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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 648.00 | 90 418.00 | 20 230.00 | 110 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 281.00 | 241 554.00 | 9 727.00 | 251 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 838.00 | 334 917.00 | 301 920.00 | 636 838.00 |
BT Marchandises | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CF Disponibilités | 385 916.00 | | 385 916.00 | 385 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 280.00 | | 518 280.00 | 518 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 118.00 | 334 917.00 | 820 201.00 | 1 155 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 302.00 | | | 254 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 587 377.00 | | | 587 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 201.00 | | | 820 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 535.00 | | 311.00 | 636 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 636 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 930.00 | | | 361 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 311.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 090.00 | 13 827.00 | | 321 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 145.00 | 13 827.00 | | 318 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VP Divers | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 824.00 | 232 824.00 | | 232 824.00 |