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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 127.00 | 95 446.00 | 17 680.00 | 113 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 743.00 | 244 076.00 | 6 667.00 | 250 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 786.00 | 342 468.00 | 296 318.00 | 638 786.00 |
BT Marchandises | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BZ Autres créances | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 623 689.00 | | 623 689.00 | 623 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 349.00 | | 809 349.00 | 809 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 136.00 | 342 468.00 | 1 105 667.00 | 1 448 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
DL TOTAL (I) | 773 461.00 | | | 773 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 205.00 | | | 332 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 667.00 | | | 1 105 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 838.00 | | 7 029.00 | 636 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 638 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 363 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 930.00 | | 7 022.00 | 361 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 7.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 918.00 | 12 631.00 | 5 080.00 | 334 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 972.00 | 12 631.00 | 5 080.00 | 331 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
UX Autres créances clients | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 206.00 | 182 206.00 | 150 000.00 | 332 206.00 |