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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 981.00 | 105 457.00 | 17 523.00 | 122 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 533.00 | 247 414.00 | 4 118.00 | 251 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 436.00 | 355 817.00 | 293 619.00 | 649 436.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BZ Autres créances | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 545 486.00 | | 545 486.00 | 545 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 071.00 | | 721 071.00 | 721 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 508.00 | 355 817.00 | 1 014 690.00 | 1 370 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 461.00 | | | 413 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
DL TOTAL (I) | 860 754.00 | | | 860 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 690.00 | | | 1 014 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 787.00 | | 10 650.00 | 638 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 872.00 | | 10 643.00 | 363 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | 7.00 | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 468.00 | 13 350.00 | | 342 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 523.00 | 13 350.00 | | 339 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
UX Autres créances clients | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |