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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 35 845.00 | 8 753.00 | 44 598.00 |
AP Constructions | 72 745.00 | 67 466.00 | 5 279.00 | 72 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 791.00 | 858 534.00 | 387 256.00 | 1 245 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 285.00 | 592.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 975 832.00 | | 2 975 832.00 | 2 975 832.00 |
BF Prêts | 7 968 017.00 | | 7 968 017.00 | 7 968 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 003 821.00 | 963 131.00 | 15 040 690.00 | 16 003 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BZ Autres créances | 3 535 268.00 | | 3 535 268.00 | 3 535 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 339.00 | | 2 750 339.00 | 2 750 339.00 |
CF Disponibilités | 2 594 549.00 | | 2 594 549.00 | 2 594 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 288.00 | | 8 941 288.00 | 8 941 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 945 110.00 | 963 131.00 | 23 981 978.00 | 24 945 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 214 925.00 | | | 3 214 925.00 |
CU Autres participations | 3 402 458.00 | | 3 402 458.00 | 3 402 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | | | 1 476 911.00 |
DH Report à nouveau | 7 011 518.00 | | | 7 011 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 066.00 | | | 2 926 066.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 655.00 | | | 13 826 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 304 426.00 | | | 8 304 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 711.00 | | | 1 311 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
EA Autres dettes | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 886.00 | | | 9 944 886.00 |
ED (V) | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 981 978.00 | | | 23 981 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 245.00 | | | 2 571 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 744 578.00 | 738 600.00 | 1 483 178.00 | 744 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 436.00 | 738 600.00 | 1 484 036.00 | 745 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 022.00 | | | 4 857 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 956.00 | | | 1 930 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 066.00 | | | 2 926 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 218.00 | | 9 399 307.00 | 8 110 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 703.00 | 14 638 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 703.00 | 16 003 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | | | 1 320 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745 205.00 | | 9 399 307.00 | 6 745 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 979.00 | 105 152.00 | | 857 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 280.00 | 4 564.00 | | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 698.00 | 100 587.00 | | 826 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 228.00 | 254 228.00 | | 254 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 975 832.00 | 2 457 310.00 | 518 522.00 | 2 975 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VB T. V. A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 001.00 | 2 973 001.00 | | 2 973 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304 426.00 | 930 786.00 | 7 373 640.00 | 8 304 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 711.00 | 1 311 711.00 | | 1 311 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 289.00 | | | 442 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 214.00 | 416 214.00 | | 416 214.00 |
VP Divers | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832 749.00 | 6 811 324.00 | 8 021 425.00 | 14 832 749.00 |
VW T.V.A. | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 886.00 | 2 571 245.00 | 7 373 640.00 | 9 944 886.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 968 017.00 | 757 615.00 | 7 210 402.00 | 7 968 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714 640.00 | | | 714 640.00 |
ST Autres comptes | 826 309.00 | | | 826 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
ZE Dividendes | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |