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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
AP Constructions | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 141.00 | 1 051 059.00 | 235 081.00 | 1 286 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 110.00 | | 152 110.00 | 152 110.00 |
BF Prêts | 8 488 053.00 | | 8 488 053.00 | 8 488 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494 445.00 | 1 170 280.00 | 15 324 164.00 | 16 494 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 741.00 | 40 826.00 | 26 915.00 | 67 741.00 |
BZ Autres créances | 16 292 270.00 | | 16 292 270.00 | 16 292 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 6 287 097.00 | | 6 287 097.00 | 6 287 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 001 123.00 | 40 826.00 | 22 960 297.00 | 23 001 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 531 276.00 | 1 211 107.00 | 38 320 169.00 | 39 531 276.00 |
CU Autres participations | 5 891 418.00 | | 5 891 418.00 | 5 891 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | | | 1 476 911.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 636.00 | | | 4 998 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603 791.00 | | | 4 603 791.00 |
DL TOTAL (I) | 13 491 499.00 | | | 13 491 499.00 |
DP Provisions pour risques | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 513 113.00 | | | 20 513 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 608.00 | | | 3 765 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 792 961.00 | | | 24 792 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 320 169.00 | | | 38 320 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 961.00 | | | 5 492 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 219.00 | 796 154.00 | 1 551 373.00 | 755 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 219.00 | 796 154.00 | 1 551 373.00 | 755 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 653 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 874 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 049 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 822.00 | | | 440 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 572.00 | | | 443 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 239.00 | | | -428 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 743.00 | | | 7 167 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 951.00 | | | 2 563 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603 791.00 | | | 4 603 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 556.00 | | | 404 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 659 803.00 | | 16 502 371.00 | 14 659 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 667 730.00 | 15 089 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667 730.00 | 16 494 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | | 40 350.00 | 1 320 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294 790.00 | | 16 462 021.00 | 13 294 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 469.00 | 105 811.00 | | 1 064 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 409.00 | 4 189.00 | | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 060.00 | 101 622.00 | | 1 024 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 331.00 | 35 708.00 | 130 331.00 | 130 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 822.00 | 40 826.00 | 425 822.00 | 425 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 153.00 | 76 534.00 | 556 153.00 | 556 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 708.00 | 556 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VB T. V. A. | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VC Groupe et associés | 16 121 005.00 | 16 121 005.00 | | 16 121 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 513 113.00 | 1 213 113.00 | 5 486 250.00 | 20 513 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 765 608.00 | 3 765 608.00 | | 3 765 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800 000.00 | | | 15 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273 230.00 | | | 3 273 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 25 561 690.00 | | |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 792 961.00 | 5 492 961.00 | 5 486 250.00 | 24 792 961.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 488 053.00 | 8 488 053.00 | | 8 488 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 827.00 | | | 639 827.00 |
ST Autres comptes | 691 732.00 | | | 691 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331 559.00 | | | 1 331 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |