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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 40 409.00 | 4 189.00 | 44 598.00 |
AP Constructions | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 791.00 | 949 653.00 | 296 137.00 | 1 245 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 660.00 | 216.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 135.00 | | 455 135.00 | 455 135.00 |
BF Prêts | 7 899 914.00 | | 7 899 914.00 | 7 899 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 659 803.00 | 1 490 291.00 | 13 169 511.00 | 14 659 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
BZ Autres créances | 3 389 347.00 | | 3 389 347.00 | 3 389 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 752 119.00 | | 3 752 119.00 | 3 752 119.00 |
CF Disponibilités | 5 843 796.00 | | 5 843 796.00 | 5 843 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 088 529.00 | | 13 088 529.00 | 13 088 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 878 664.00 | 1 490 291.00 | 26 388 373.00 | 27 878 664.00 |
CU Autres participations | 4 632 240.00 | 425 822.00 | 4 206 418.00 | 4 632 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | | | 1 476 911.00 |
DH Report à nouveau | 8 287 584.00 | | | 8 287 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 052.00 | | | 2 711 052.00 |
DL TOTAL (I) | 14 887 708.00 | | | 14 887 708.00 |
DP Provisions pour risques | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967 601.00 | | | 7 967 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 946.00 | | | 3 032 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 219.00 | | | 177 219.00 |
EA Autres dettes | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 370 333.00 | | | 11 370 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 388 373.00 | | | 26 388 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 699.00 | | | 4 528 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 220.00 | 661 100.00 | 1 319 320.00 | 658 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 220.00 | 661 100.00 | 1 319 320.00 | 658 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 357.00 | | | -211 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 714.00 | | | 5 059 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 662.00 | | | 2 348 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 052.00 | | | 2 711 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 826.00 | | | 615 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 003 822.00 | | 3 520 266.00 | 16 003 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 864 284.00 | 13 294 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864 284.00 | 14 659 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | | | 1 320 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638 809.00 | | 3 520 266.00 | 14 638 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 131.00 | 101 337.00 | | 963 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 845.00 | 4 564.00 | | 35 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 286.00 | 96 773.00 | | 927 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 556 153.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 556 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 135.00 | 455 135.00 | | 455 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 398.00 | 3 309 398.00 | | 3 309 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 967 601.00 | 1 125 968.00 | 6 141 428.00 | 7 967 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 946.00 | 3 032 946.00 | | 3 032 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 679.00 | | | 935 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155 163.00 | 11 847 663.00 | 307 500.00 | 12 155 163.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 333.00 | 4 528 699.00 | 6 141 428.00 | 11 370 333.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 899 914.00 | 7 899 914.00 | | 7 899 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 178.00 | | | 203 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 404.00 | | | 712 404.00 |
ST Autres comptes | 885 430.00 | | | 885 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 662.00 | | | 421 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
ZE Dividendes | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 843.00 | | | 1 597 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |