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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
AP Constructions | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 141.00 | 1 172 242.00 | 113 898.00 | 1 286 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 680.00 | | 1 237 680.00 | 1 237 680.00 |
BF Prêts | 8 196 029.00 | | 8 196 029.00 | 8 196 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 559.00 | | 558 559.00 | 558 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 829 446.00 | 3 209 001.00 | 16 620 445.00 | 19 829 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BZ Autres créances | 23 579 584.00 | | 23 579 584.00 | 23 579 584.00 |
CF Disponibilités | 7 450 637.00 | | 7 450 637.00 | 7 450 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 073 792.00 | | 31 073 792.00 | 31 073 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 903 239.00 | 3 209 001.00 | 47 694 238.00 | 50 903 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210 906.00 | | | 2 210 906.00 |
CU Autres participations | 8 431 814.00 | 1 917 537.00 | 6 514 277.00 | 8 431 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 080 702.00 | | | 6 080 702.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 637.00 | | | 4 998 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 770.00 | | | 1 473 770.00 |
DL TOTAL (I) | 14 965 270.00 | | | 14 965 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 786 759.00 | | | 20 786 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721 165.00 | | | 11 721 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 728 968.00 | | | 32 728 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 694 238.00 | | | 47 694 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 750 218.00 | | | 14 750 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 151.00 | 757 892.00 | 946 044.00 | 188 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 151.00 | 757 892.00 | 946 044.00 | 188 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 183.00 | |
GE Autres charges | | | 43 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 917 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 960.00 | | | 800 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 947.00 | | | 801 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 620.00 | | | 664 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 960.00 | | | 800 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 580.00 | | | 1 465 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 632.00 | | | -663 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 283.00 | | | 6 536 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 513.00 | | | 5 062 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 770.00 | | | 1 473 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 494 445.00 | | 4 757 976.00 | 16 494 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 974.00 | 18 424 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 974.00 | 19 829 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 764.00 | | | 1 360 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 089 082.00 | | 4 757 976.00 | 15 089 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 280.00 | 121 183.00 | | 1 170 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 682.00 | 121 183.00 | | 1 125 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
6T Sur comptes clients | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 826.00 | 1 917 537.00 | 40 826.00 | 40 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 534.00 | 1 917 537.00 | 76 534.00 | 76 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 917 537.00 | 35 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 680.00 | 1 237 680.00 | | 1 237 680.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 559.00 | 1 059.00 | 557 500.00 | 558 559.00 |
UX Autres créances clients | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VB T. V. A. | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |
VC Groupe et associés | 23 259 175.00 | 23 259 175.00 | | 23 259 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 786 759.00 | 2 808 009.00 | 12 735 000.00 | 20 786 759.00 |
VI Groupe et associés | 11 721 165.00 | 11 721 165.00 | | 11 721 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 615 424.00 | 25 834 061.00 | 7 781 362.00 | 33 615 424.00 |
VW T.V.A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 728 968.00 | 14 750 218.00 | 12 735 000.00 | 32 728 968.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 196 029.00 | 972 166.00 | 7 223 862.00 | 8 196 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
ST Autres comptes | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 608.00 | | | 555 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |