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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 2 762.00 | 1 474.00 | 4 236.00 |
AP Constructions | 56 603.00 | 38 209.00 | 18 394.00 | 56 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 546.00 | 424 992.00 | 40 554.00 | 465 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 969.00 | 296 978.00 | 19 990.00 | 316 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 705.00 | 762 941.00 | 732 765.00 | 1 495 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 581.00 | 2 707.00 | 239 874.00 | 242 581.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 708 172.00 | | 708 172.00 | 708 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 410.00 | 2 707.00 | 1 026 703.00 | 1 029 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 115.00 | 765 648.00 | 1 759 468.00 | 2 525 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
CU Autres participations | 632 470.00 | | 632 470.00 | 632 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 1 384 196.00 | 1 390 900.00 | | 1 384 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 606.00 | -6 704.00 | | -49 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 218.00 | 1 527 823.00 | | 1 478 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 7 216.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | 17 466.00 | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 326.00 | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 096.00 | 683 580.00 | | 170 096.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 834.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 250.00 | 802 422.00 | | 281 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 468.00 | 2 330 246.00 | | 1 759 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 250.00 | 802 422.00 | | 281 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 162.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 838.00 | | 917 838.00 | 917 838.00 |
FG Production vendue services | 352 711.00 | | 352 711.00 | 352 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 549.00 | | 1 270 549.00 | 1 270 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 095.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | 1 981.00 | | 7 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 229.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | 1 752.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 353.00 | 1 369 454.00 | | 1 301 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 959.00 | 1 376 157.00 | | 1 350 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 606.00 | -6 704.00 | | -49 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 537.00 | | 648 728.00 | 1 481 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 258.00 | 652 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 559.00 | 1 495 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 301.00 | 4 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 153.00 | | 12 965.00 | 826 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 847.00 | | 635 763.00 | 648 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 239.00 | 17 002.00 | 2 301.00 | 748 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 1 229.00 | 2 301.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 406.00 | 15 774.00 | | 744 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 2 093.00 | 274.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 888.00 | 2 093.00 | 13 274.00 | 13 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | 2 093.00 | 13 274.00 | 13 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | 13 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 239 335.00 | 239 335.00 | | 239 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 667.00 | 285 456.00 | 18 211.00 | 303 667.00 |
VW T.V.A. | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |