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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 3 990.00 | 246.00 | 4 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 17.00 | 597.00 | 614.00 |
AP Constructions | 56 603.00 | 40 875.00 | 15 728.00 | 56 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 819.00 | 405 251.00 | 26 568.00 | 431 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 969.00 | 301 164.00 | 15 804.00 | 316 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 600.00 | 751 298.00 | 711 302.00 | 1 462 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 096.00 | 12 846.00 | 365 250.00 | 378 096.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 1 079 088.00 | | 1 079 088.00 | 1 079 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 836.00 | 12 846.00 | 1 487 990.00 | 1 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 436.00 | 764 144.00 | 2 199 292.00 | 2 963 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
CU Autres participations | 632 470.00 | | 632 470.00 | 632 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 1 334 590.00 | 1 384 196.00 | | 1 334 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 596.00 | -49 606.00 | | 115 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 813.00 | 1 478 218.00 | | 1 593 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 050.00 | 118.00 | | 250 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 192.00 | 16 282.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 732.00 | 93 052.00 | | 75 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 938.00 | 170 096.00 | | 262 938.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 703.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 479.00 | 281 250.00 | | 605 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 292.00 | 1 759 468.00 | | 2 199 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 479.00 | 281 250.00 | | 605 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 118.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 493 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 7 068.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 3 179.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 3 889.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 020.00 | 1 301 353.00 | | 1 374 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 424.00 | 1 350 959.00 | | 1 258 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 596.00 | -49 606.00 | | 115 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 705.00 | | 1 523.00 | 1 495 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 652 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 629.00 | 1 462 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 727.00 | 805 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 236.00 | | 614.00 | 4 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 118.00 | | | 839 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 352.00 | | 909.00 | 652 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 941.00 | 17 267.00 | 28 910.00 | 762 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 1 246.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 179.00 | 16 021.00 | 28 910.00 | 760 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 10 754.00 | 614.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 10 754.00 | 614.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 10 754.00 | 614.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 362 680.00 | 362 680.00 | | 362 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 517.00 | 412 517.00 | | 412 517.00 |
VW T.V.A. | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 479.00 | 605 479.00 | | 605 479.00 |