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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 490.00 | | 771 490.00 | 771 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 6 510.00 | 1 080.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 376.00 | 128 440.00 | 20 936.00 | 149 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 035.00 | 134 950.00 | 801 085.00 | 936 035.00 |
BT Marchandises | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CF Disponibilités | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 714.00 | | 204 714.00 | 204 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 749.00 | 134 950.00 | 1 005 799.00 | 1 140 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 575 119.00 | 520 275.00 | | 575 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | 54 844.00 | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 628 473.00 | 583 369.00 | | 628 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552.00 | 21 219.00 | | 11 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 637.00 | 270 455.00 | | 232 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 803.00 | 99 890.00 | | 112 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 094.00 | 14 297.00 | | 20 094.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 326.00 | 406 100.00 | | 377 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 799.00 | 989 469.00 | | 1 005 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 014.00 | | | 373 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 035.00 | | | 936 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 490.00 | | | 771 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 548.00 | 7 402.00 | | 127 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | 7 402.00 | | 127 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552.00 | 7 240.00 | 4 312.00 | 11 552.00 |
VI Groupe et associés | 232 637.00 | 232 637.00 | | 232 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 326.00 | 373 014.00 | 4 312.00 | 377 326.00 |