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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 490.00 | | 771 490.00 | 771 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 850.00 | 146 319.00 | 7 531.00 | 153 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 509.00 | 153 909.00 | 786 600.00 | 940 509.00 |
BT Marchandises | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CF Disponibilités | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 585.00 | 153 909.00 | 1 096 676.00 | 1 250 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 693 123.00 | 668 248.00 | | 693 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | 24 874.00 | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 739 518.00 | 701 373.00 | | 739 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 677.00 | 104 185.00 | | 91 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 870.00 | 127 668.00 | | 98 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 244.00 | 110 831.00 | | 140 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 151.00 | 30 737.00 | | 26 151.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 946.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 158.00 | 374 368.00 | | 357 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 676.00 | 1 075 741.00 | | 1 096 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 864.00 | 282 753.00 | | 290 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 678.00 | | 1 831.00 | 938 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 490.00 | | | 771 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 609.00 | | 1 831.00 | 159 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 109.00 | 4 800.00 | | 149 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 109.00 | 4 800.00 | | 149 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 677.00 | 25 382.00 | 66 295.00 | 91 677.00 |
VI Groupe et associés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 158.00 | 290 864.00 | 66 295.00 | 357 158.00 |