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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 490.00 | | 771 490.00 | 771 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 7 305.00 | 285.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 019.00 | 141 804.00 | 10 215.00 | 152 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 678.00 | 149 109.00 | 789 569.00 | 938 678.00 |
BT Marchandises | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
CF Disponibilités | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 172.00 | | 286 172.00 | 286 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 849.00 | 149 109.00 | 1 075 741.00 | 1 224 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 668 248.00 | 620 223.00 | | 668 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | 48 026.00 | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 701 373.00 | 676 498.00 | | 701 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 185.00 | 104 316.00 | | 104 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 668.00 | 172 714.00 | | 127 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | 115 920.00 | | 110 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 737.00 | 35 808.00 | | 30 737.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 368.00 | 428 758.00 | | 374 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 741.00 | 1 105 257.00 | | 1 075 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 948.00 | | 661.00 | 158 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 580.00 | 6 529.00 | | 142 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 580.00 | 6 529.00 | | 142 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 185.00 | 12 571.00 | 91 614.00 | 104 185.00 |
VI Groupe et associés | 127 668.00 | 127 668.00 | | 127 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 368.00 | 282 753.00 | 91 614.00 | 374 368.00 |