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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 490.00 | | 771 490.00 | 771 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 6 908.00 | 682.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 358.00 | 135 672.00 | 15 686.00 | 151 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 017.00 | 142 580.00 | 795 437.00 | 938 017.00 |
BT Marchandises | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CF Disponibilités | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 819.00 | | 309 819.00 | 309 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 837.00 | 142 580.00 | 1 105 257.00 | 1 247 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 620 223.00 | 575 119.00 | | 620 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 026.00 | 45 104.00 | | 48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 676 498.00 | 628 473.00 | | 676 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 316.00 | 11 552.00 | | 104 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 714.00 | 232 637.00 | | 172 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 112 803.00 | | 115 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 808.00 | 20 094.00 | | 35 808.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 758.00 | 377 326.00 | | 428 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 257.00 | 1 005 799.00 | | 1 105 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 685.00 | 373 014.00 | | 426 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 035.00 | | 1 982.00 | 936 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 490.00 | | | 771 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 966.00 | | 1 982.00 | 156 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 950.00 | 7 629.00 | | 134 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 950.00 | 7 629.00 | | 134 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 316.00 | 102 243.00 | 2 074.00 | 104 316.00 |
VI Groupe et associés | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 758.00 | 426 685.00 | 2 074.00 | 428 758.00 |