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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 000.00 | 350 864.00 | 224 136.00 | 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 64 082.00 | 6 425.00 | 70 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 414 946.00 | 230 562.00 | 645 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 078.00 | | 369 078.00 | 369 078.00 |
BZ Autres créances | 108 747.00 | | 108 747.00 | 108 747.00 |
CF Disponibilités | 873 646.00 | | 873 646.00 | 873 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 051.00 | | 1 506 051.00 | 1 506 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 559.00 | 414 946.00 | 1 736 613.00 | 2 151 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 503.00 | | | 819 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 358.00 | | | 1 100 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 089.00 | | | 505 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 255.00 | | | 636 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 613.00 | | | 1 736 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 255.00 | | | 636 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 140.00 | 9 500.00 | 1 171 640.00 | 1 162 140.00 |
FG Production vendue services | 1 600 126.00 | | 1 600 126.00 | 1 600 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 266.00 | 9 500.00 | 2 771 766.00 | 2 762 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 398.00 | | | -10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 918.00 | | | 2 771 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 063.00 | | | 2 546 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 247.00 | | | 429 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 040.00 | | 9 468.00 | 636 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 040.00 | | 9 468.00 | 636 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 808.00 | 85 138.00 | | 329 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 808.00 | 85 138.00 | | 329 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 089.00 | 505 089.00 | | 505 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 369 078.00 | 369 078.00 | | 369 078.00 |
VB T. V. A. | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 405.00 | 632 405.00 | | 632 405.00 |
VW T.V.A. | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 255.00 | 636 255.00 | | 636 255.00 |