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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 720.00 | 492 324.00 | 122 396.00 | 614 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 66 852.00 | 3 656.00 | 70 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 228.00 | 559 176.00 | 126 052.00 | 685 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 263.00 | | 353 263.00 | 353 263.00 |
BZ Autres créances | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
CF Disponibilités | 925 896.00 | | 925 896.00 | 925 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 928.00 | | 1 581 928.00 | 1 581 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 156.00 | 559 176.00 | 1 707 980.00 | 2 267 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 731.00 | | | 1 077 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 125.00 | | | 1 140 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 855.00 | | | 567 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 980.00 | | | 1 707 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 855.00 | | | 567 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 618.00 | | 20 610.00 | 664 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 618.00 | | 20 610.00 | 664 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 599.00 | 70 577.00 | | 488 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 599.00 | 70 577.00 | | 488 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 638.00 | 480 638.00 | | 480 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 353 263.00 | 353 263.00 | | 353 263.00 |
VB T. V. A. | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 032.00 | 656 032.00 | | 656 032.00 |
VW T.V.A. | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 855.00 | 567 855.00 | | 567 855.00 |