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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 110.00 | 423 132.00 | 170 978.00 | 594 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 65 467.00 | 5 041.00 | 70 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 618.00 | 488 599.00 | 176 019.00 | 664 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 163.00 | | 347 163.00 | 347 163.00 |
BZ Autres créances | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
CF Disponibilités | 1 094 069.00 | | 1 094 069.00 | 1 094 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 335.00 | | 1 823 335.00 | 1 823 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 953.00 | 488 599.00 | 1 999 354.00 | 2 487 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 358.00 | 819 503.00 | | 1 045 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 225 855.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 731.00 | 1 100 358.00 | | 1 132 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 195.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 803.00 | 505 089.00 | | 714 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 859.00 | 130 970.00 | | 133 859.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 623.00 | 636 255.00 | | 866 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 354.00 | 1 736 613.00 | | 1 999 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 623.00 | 636 255.00 | | 866 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 508.00 | | 19 110.00 | 645 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 508.00 | | 19 110.00 | 645 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 946.00 | 73 653.00 | | 414 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 946.00 | 73 653.00 | | 414 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 803.00 | 714 803.00 | | 714 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
VB T. V. A. | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 266.00 | 729 266.00 | | 729 266.00 |
VW T.V.A. | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 623.00 | 866 623.00 | | 866 623.00 |