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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 605.00 | 557 607.00 | 64 998.00 | 622 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 507.00 | 93 171.00 | 99 336.00 | 192 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 113.00 | 650 778.00 | 164 334.00 | 815 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 541.00 | | 154 541.00 | 154 541.00 |
BZ Autres créances | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CF Disponibilités | 977 340.00 | | 977 340.00 | 977 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 150.00 | | 1 466 150.00 | 1 466 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 262.00 | 650 778.00 | 1 630 484.00 | 2 281 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 125.00 | | | 1 085 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 167.00 | | | -320 167.00 |
DL TOTAL (I) | 819 957.00 | | | 819 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 500.00 | | | 749 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 527.00 | | | 810 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 484.00 | | | 1 630 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 527.00 | | | 810 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 228.00 | | 129 885.00 | 685 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 228.00 | | 129 885.00 | 685 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 176.00 | 91 603.00 | | 559 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 176.00 | 91 603.00 | | 559 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 500.00 | 749 500.00 | | 749 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
VB T. V. A. | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 809.00 | 488 809.00 | | 488 809.00 |
VW T.V.A. | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 527.00 | 810 527.00 | | 810 527.00 |