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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 185.00 | 784.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 835.00 | 185.00 | 887 650.00 | 887 835.00 |
BZ Autres créances | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 640.00 | 185.00 | 1 177 455.00 | 1 177 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876 866.00 | | 876 866.00 | 876 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 179.00 | 129 527.00 | | 350 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 594.00 | 290 652.00 | | 287 594.00 |
DL TOTAL (I) | 811 473.00 | 593 879.00 | | 811 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 161.00 | 347 908.00 | | 268 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 15 442.00 | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 876.00 | 62 123.00 | | 71 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 983.00 | 425 473.00 | | 365 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 455.00 | 1 019 352.00 | | 1 177 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 134.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 786.00 | 617 625.00 | | 632 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 192.00 | 326 973.00 | | 345 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 594.00 | 290 652.00 | | 287 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 866.00 | | 1 969.00 | 885 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 866.00 | | 1 000.00 | 885 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 161.00 | 76 558.00 | 191 603.00 | 268 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 131.00 | 267 130.00 | 10 000.00 | 277 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 983.00 | 174 380.00 | 191 603.00 | 365 983.00 |